Почему 95% трейдеров теряют деньги на форекс?

90-95 % трейдеров на самом деле теряют деньги на форекс - и это факт !

Я представляю Вам свою версию интерпритации данной проблемы - читайте, делайте выводы, соглашайтесь, не соглашайтесь - решать только Вам, но я лично считаю эти проблеммы основными и через многие (если почни не через все) из них прошел сам, а иногда и снова с ними сталкиваюсь, и лишь сейчас, спустя 4 с лишним года после начала своей торговли на форекс могу их как-то выделить:

Фактор

Профессиональный трейдер

Новичок на Форекс

Соотношение риска к прибыли при открытии сделки

1:2 – 1:10

2:1 – 10:1, или вообще не имеют понятия (мне бы взять 2-3 пункта и все…)

Аналитика - отношение к рекомендациям других трейдеров или аналитиков

Не читают или читают, но принимают во внимание лишь суть, а решения по открытию сделки принимают только на основе своих выводов

Читают все, и пытаются найти «Золотые рекомендации» аналитиков, принимают во внимание все, в итоге все перемешивается в голове и никакой общей картины не имеют

Стратегии форекс

Используют 1-2 (максимум 3-5) стратегий форекс, но каждая применима для определенной ситуации и каждой владеют в совершенстве

Как только не торгуют: пипсуют, скальпируют, торгуют на новостях, слушают всех, пытаються применить все стратегии, в итоге одновременно готовы и купить и продать…

Максимальный риск по депозиту на каждую сделку

Максимум 2-4%

Хотят получить все и сразу – от 10%, или вообще не учитывают этот процент – в итоге «приходит» маржин-колл

Временной интервал торговли

В основном от 4 часов или 1 дня, редко 1 час или 30 минут

От 1 мунуты – максимум 15 минут, т.к. не позволяет размер депозита открывать большие лоты, но при этом не понимают, что возможно торговать и малым лотом на малых счетах (микро-счетах, центовых счетах) но на диапазоне от 1 часа хотя бы

Отношение к торговле

И + 10-20 % к депозиту за месяц – очень хороший результат

Хотят из 10 $ - заработать Миллион и причем сразу…

Торговля по тренду

Стараються торговать только по тренду, против торгуют исключительно после получения нескольких сигналов о развороте, но предварительно проведя основательный анализ рынка и тренда

В основном торгуют только против тренда (т.к. не знают куда он направлен вообще) – поэтому и теряют деньги…

Не учитывают долгосрочность тренда (торгуют на 1-5 минут, даже если по тренду, но при этом на 15-1час тренд направлен в другую сторону) – в итоге иногда тренд съедает депозит

Обоснованность сделки

Полученно несколько сигналов для заключения сделки (более 2-3 от разных индикаторов или при проведении технического анализа)

«Я думаю надо сейчас продать…» (или купить) – никаких сигналов от рынка нет или есть сигнал 1 или 2, но он противоречит сигналам на большем временном интервале или еще не подтвержден…

Стоп-лоссы

В основном ставят всегда ! Если не ставят то точно знают где будут закрывать убыточную сделку и приблизительно когда

Если ставят, то не соизмеримы с размером профита или думают, «а пронесет» (или «стоп-лоссы ставить – только быстрее можно растерять депозит»)

Цель по прибыли (Тэйк-профит)

Всегда знают где фиксировать прибыль или когда закрыть позицию, не отработавшую так как было рассчитано. В основном фиксируют прибыль частями в %-м соотношении.

«Увижу прибыль – закрою (причем всю сразу)», а вот убыточную сделку закрывать не буду – «а вдруг цена вернеться…»

Добавление к позиции

Добавляется только к уже открытой прибыльной позиции, причем на откатах рынка

Добавляется к убыточной позиции

Демо-счет

Торгуют, только если нужно отработать новую стратегию или отрабатывают ее на истории. Или не торгуют вовсе - что в основном так и бывает.

Торгуют, зарабатывают демо-миллионы, привыкают к торговле на “воздушных деньгах”, при торговле на которых не учитывается психология, а затем – открывают с гордостью РЕАЛ-счет и сливают депозит

Локирование позиций (Хеджирование)

Если хеджируют позиции, то по разным валютным парам, а не по одной попадая в замок.

Замок – первая реакция на испуг (частенько попадают в него)

Желание отиграться (забрать у рынка “свое”)

отсутствует

Преследует всегда. Заработал – хорошо, а потерял – «ничего сейчас верну свое» - в итоге теряют еще больше.

Время торговли

Торгуют не всегда – только при появлении и подтверждении хороших сигналов – Ищут только лучшие возможности для заключения сделки.

Торгуют всегда, а иногда и сутками (хотя усталость тоже плохо влияет на торговый процесс)

Жадность

Пытаются исключить этот фактор, т.к. он часто бывает губителен

Не могут остановиться – «заработал, значит сейчас заработаю еще больше» - а возможность на самом деле уже ушла – в итоге после серии прибыльных сделок теряют свой депозит (особенно если увеличивают размер лота в несколько раз)

Страх

Отсутствует – всегда понимают, что любая сделка может принести убыток, но если есть подтвержденные сигналы – нужно торговать…

В каких-то дозах бывает полезен (пропускают убыточные сделки), а вот чрезмерный страх не позволяет заключать в нужный момент сделки (а затем после того, как новичок убедился, что много страха тоже плохо – думает «а 2 раза боялся, а сделки были бы прибыльными…» - заключает сделку, а вот забыл, что нужны для этого хорошие подтверждения сигналов

Настрой на успех

Уверен в своих силах, т.к. знает что делает

Желание заработать есть, но оно не подкреплено опытом, и по мере получения убытка пропадает. Или, что еще хуже, отсутствует – с таким настроем на рынке делать вообще не чего.

Увеличение размера лота

Увеличивает, но только в процентном соотношении, о котором говорилось выше – 3-4% от депо (увеличился депо – растет лот, уменьшился – и лот уменьшается)

Зачастую несоизмеримо депозиту увеличивает лот, что очень губительно для депо

Кредитное плечо

На самом деле не играет роли, т.к. программа защиты депо уже включена – 3-4% риска от депо по каждой сделке.

Обычно старается выбрать максимальное: 1:400-1:500, что очень часто приводит в маржин-коллу.

Размер депозита

Роли не играет

Старается открыть побольше, но при этом не понимая, что это не главное – сначала нужно научиться торговать на малых деньгах, а уж затем на больших

Происхождение депозита

В основном торгует на свои, причем именно те, которые может позволить себе потерять

Торгует или лучше даже сказать «Играет» на все, а уж тем более хуже, если на кредитные или занятые.

Снятие средств со счета

Периодически снимает полученную прибыль (например при удвоении или определенный процент в конце месяца), и в случаи потери оставшейся части (а на форекс может случиться все и к этому нужно быть готовым)– для него это не крах, т.к. большую часть прибыли он снял и всегда может пополнить депозит

Даже если зарабатывает, то «играет» на все и как не странно, чем больше зарабатывает – тем больше рискует – в итоге, даже удвоив депозит или утроив, или… – теряет все, даже не забрав начальную сумму первого депозита.

Брокерская компания форекс

Без разницы где торговать, главное чтоб компания имела хорошую репутацию и возвращала средства по первому требованию

Считают, что от выбора брокера зависит на 90 % их конечный результат и если терпят убыток во всем винят только его, хотя на самом деле причина убытков плохая стратегия и психология трейдера

Спрэд

Стараются конечно найти компанию с меньшим спрэдом (т.к. торгуют большими лотами), но это не является главным критерием при выборе Брокерской компании

В основном ищут компании со спрэдом как можно меньше, но при этом забывают, что иногда недобросовестные ДЦ приманивают этим клиентов

Торговый терминал

Выбирают удобный и тот с которым постоянно работают, не прыгают каждый день на новый

Хотят перепробывать все – в итоге не могут разобраться и с одним

Торговые инструменты

В основном торгуют по 2-3 валютным парам (выбирают те которые дают больше сигналов) и нескольким фьючерсным контрактам – т.к. хорошо знакомы с ними и хорошо знают их основные закономерности и поведение при торговле и постоянно анализируют их. Никогда не лезут на те инструменты, с которыми плохо знакомы и тем более по ним не проведен доскональный анализ.

Торгуют по всем валютным парам и т.д. и т.п., т.к. думают «там не повезло, значит сейчас тут заработаю…»

Наличие торгового плана

Присутствует всегда, даже если в голове

Отсутсвует и иногда даже речи о нем не может быть

Ведение дневников

Постоянно ведет какие-то записи, анализирует ошибки, хотя не обязательно регулярно в него что-то записует –есть мысль или план – тогда фиксирует

Иногда принципиально не хотят его вести, а иногда относятся к этому с усмешкой

Отношение к торговле

Относятся как к работе

Как к игре, в каторой можно выиграть миллион и не понимают, что для этого нужно еще и приложить усилия, и не мало…

Ну вот, в принципе и все, если что-то еще вспомню - добавлю…

Вы можете оставить комментарий, или отправить trackback с Вашего собственного сайта.

Комментариев: 26 “Почему 95% трейдеров теряют деньги на форекс?”

  1. Юрец пишет:

    Отличное сравнение, очень точно подмечено - узнал в многих пунктах и себя, как это не прескорбно !..

  2. [...] Прибыль Вы конечно можете зафиксировать на уровне ТР1, но обычно (в большенстве случаев) движение на рынке бывает гараздо больше чем цель ТР1, тем более вы всегда должны помнить, что вознаграждение по отрытой сделке всегда должно привышать принимаемый риск (и желательно в 2-3 раза) - один из самых важных факторов Прибыльной торговли на форекс. [...]

  3. [...] так же вспомнить почему 95% трейдеров теряют свой депозит на форекс !.. [...]

  4. [...] залогом успешной торговли на форекс, является дисциплина и правильный риск-менеджмент [...]

  5. itcp пишет:

    Admin, спасибо за статью. Очень поучительно.
    А можно, на счет “Наличие торгового плана” поподробнее.
    Спасибо.

  6. admin пишет:

    itcp, торговый план нужно составлять на неделю (анализ проводится на недельных, дневных графиках), а так же ежедневно (дневной, 4-х часовой и часовой график), в течении рабочих дней. В нем нужно отобразить по каким валютным парам вы хотите торговать, какие позиции собираетесь заключать: каким объемом (который нужно рассчитывать в зависимости от принимаемых вами рисков), какие будут профиты, стоп-лоссы, точки перестановки в безубыточность. Торговый план не следуем менять в процессе торговли (если сделки уже заключены) !!!
    Своеобразным торговым планом для торговли на форекс, являются готовые стратегии форекс !

  7. MSerg пишет:

    Я пришел к выводу что игра ведется с компьютером. Написал несколько прибыльных советников, тестировал естественно на истории, в реале- рано или поздно сливают.Компьютер- не тупой-постоянно совершенствуется, чтобы выкинуть с рынка больше трейдеров. Ну а 5%-это трейдеры с маленьким депозитом (их большинство), до которых компьютеру нет особого дела (много денег не выиграют). Хозяева центрального компьютера- те же люди, кто придумал печатать доллар. Это бизнес с прибылью 95%.

  8. Вадим пишет:

    Отличная сравнительная таблица!!!!

  9. admin пишет:

    MSerg, не совсем согласен, что эти 5% - трейдеры с маленькими депозитами…
    По поводу центрального компьютера тоже не совсем согласен, но то что рынок постоянно совершенствуется - это да, к тому же не забывайте, что рынок движется циклически, как по спирали, он периодически повторяет в том или ином проявлении, хотя идеально повторяющихся моделей конечно же не бывает.

  10. dnmotos1 пишет:

    если рисковать 2–5 % от депозита и не играть а изучать с помощью демосчета можно добиться хороших результатов максимально быстро

  11. [...] все трейдеры форекс проходят через череду основных ошибок трейдинга, но тем не менее основной задачей Мани Менеджмента (MONEY [...]

  12. [...] трейдера форекс, что не позволит вам оказаться в тех 95% трейдеров, которые теряют деньги на форекс! Add to Social [...]

  13. [...] себя же, как трейдера (т.е. вы должны знать все свои ошибки в трейдинге, пристрастия в стратегиях и т.п.) Т.е. если вы понимаете [...]

  14. [...] Even with the best forex trading strategy, any trader will still be ruined, if not always use its capital management strategy and will not know the basic conditions for successful forex trading. [...]

  15. Zulutrade пишет:

    Чтобы избежать ошибок,изложенных в статье,нужно использовать опыт
    лучших трейдеров.Которые торгуют не первый год.Конечно и они не застрахованы от
    ошибок,но у успешного трейдера всегда есть чему научиться.

  16. [...] You can of course profit is fixed at TP1, but usually (in most cases) the movement in the market is more than the target garazdo TP1, the more you should always remember that the rewards of the transaction should always be openly privyshat accepts the risk (and preferably 2-3 times) - one of the most important factors of profitable trading in Forex. [...]

  17. [...] же рекомендую узнать: Почему 95% трейдеров теряют деньги на рынке форекс? - и основа всех этих потерь, именно психология [...]

  18. [...] the key to successful forex trading is discipline and proper risk [...]

  19. [...] можно чаше (в итоге трейдер повторяет всевозможные ошибки трейдинга), без всякой системы и в итоге результат один - потеря [...]

  20. [...] 1) четкое понимание того факта, что торговля на рынке форекс - это рискованное занятие, благодаря маржинальной торговле. Т.е. уже тот факт, что вы пришли на рынок заработать деньги, должен вас прежде всего дисциплинировать и вы должны понять что если есть возможность заработать деньги на форекс, то значит есть и риск потерять их. Причем всегда следует помнить, что 95-97 % начинающих трейдеров - постоянно теряют деньги на …. [...]

  21. Зара пишет:

    Везде есть риск

  22. [...] Рекомендую вам ознакомиться с моей форекс публикацией: Почему 95% трейдеров теряют деньги на форекс? [...]

  23. [...] когда новички, не пройдя хорошую подготовку, очень быстро теряют свои депозиты форекс и это навсегда отбивала охоту торговать на валютном [...]

  24. Дмитрий пишет:

    Очень хорошо написано. После демо счета действительно легко слить реал.

  25. [...] не все, трейдеры рынка форекс проходят через череду ошибок трейдинга форекс, но основной задачей Мани Менеджмента (MONEY MANAGEMENT FOREX), [...]

  26. [...] Даже используя лучшую торговую стратегию форекс, любой трейдер все равно разорится, если не будет постоянно использовать стратегию управления своим капиталом и не будет знать основные условия успешной торговли на форекс. [...]

Написать комментарий